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[투데이리포트]에스에프에이, "글로벌 장비 업체로..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 에스에프에이(056190)에 대해 "글로벌 장비 업체로서 재평가 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 올해 신규 수주 금액은 9,363억원으로 전년대비 26% 증가할 전망이다. 특히 AMOLED 관련 수주는 SMD의 공격적인 투자로 3,000억원을 상회할 전망이다. 삼성전자의 반도체 16라인 모듈, 물류 장비로 반도체 관련 수주 금액도 1,000억원에 이를 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 매출액은 1,835억원으로 대우 예상치(1,986억원)를 하회했지만 영업이익은 예상치(224억원)를 상회했다. 신규 수주 금액은 1,585억원으로 전기대비 34% 감소했지만 전년동기대비 51% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "LCD와 AMOLED 전공정 장비(PE-CVD, Sputter, 증착기, 봉지기) 수주가 하반기에 집중되어 있기 때문에 올해 수주 모멘텀은 상반기보다는 하반기가 강할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 8740 | +184.63 | 1780 | -3.01 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 1150 | +657.08 | 180 | -23.76 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 980 | +443.54 | 150 | -34.65 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 75,100 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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