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[투데이리포트]에스에프에이, "시작되는 실적 모멘..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "시작되는 실적 모멘텀, 계속되는 수주 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김선우, 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 29.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "당사는 동사의 견조한 수주 추이가 2011년에도 지속될 것으로 예상하며, 결국 2011년 신규수주는 전년대비 16% 상승한 8,930억원을 기록하며 추가적인 실적 개선을 견인할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 지속적인 제품 다변화 노력에 따라, 동사의 제품군은 기존의 물류/공장자동화/LCD 후공정장비에서 LCD와 AMOLED의 전공정장비로 순조롭게 확대되어가고 있다는 판단이다. 특히, 지난 2010년 5월 삼성전자의 지분 투자 (10%)에 기반해 동사는 주요 고객사와의 긴밀한 협조 속에 신규 장비 개발을 원활히 진행하고 있는 것으로 관찰되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "막대한 규모의 2010년 말 기준 수주 잔고에 기반에 동사의 2011년 매출액 및 영업이익은 각각 98%, 195% 증가된 8,272억원, 948억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4173 | +35.9 | 1778 | +79.85 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 322 | +111.98 | 180 | +220.86 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 311 | +72.49 | 147 | +98.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,091 | 75,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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