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[투데이리포트]에스에프에이, "4Q10 previ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q10 preview 시총 1조원에 걸 맞는 실적"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전분기대비 216% 증가하고, 전년동기대비는 94% 증가한 178억원으로 영업이익률 9.6%를 기록한 것으로 판단된다. 8월 수주한 SMD향 720억원 AMOLED 제조장비와 BOE향 143억원 LCD제조장비 등이 매출로 발생하면서 사상 최대 실적을 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "삼성그룹의 OLED 대규모 투자 결정과 외국인 매수에 따라 최근 주가가 급등했으며, 단기 급등에 따른 조정이 있을 수 있지만, 한국 최대의 장비업체로 성장하는 동사의 장기적인 성장 스토리에 초점을 맞춰 조정시 비중확대의 기회로 삼아야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 전년대비 113% 증가한 9,035억원의 매출액으로 예년대비 월등히 높은 사상 최대 매출액을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4244 | +38.21 | 1850 | +87.13 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 319 | +110.01 | 178 | +217.29 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 310 | +71.94 | 146 | +97.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,636 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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