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[투데이리포트]에스에프에이, "AMOLED 장비 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "AMOLED 장비 글로벌 선도업체로 도약할 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 국내외 AMOLED 장비업체 가운데 가장 폭넓은 제품 포트폴리오를 보유한 글로벌 리딩 기업으로 도약할 것. 국내 LCD 라인에 대한 투자규모는 크게 줄어들겠지만, AMOLED 부문은 설비투자액이 추세적으로 대폭 증가할 것이다. 동사는 이미 물류장비, 모듈장비 등의 부문에서 수주 성과를 보여 주고 있고, 향후 공정용 핵심장비로도 진입할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 신규수주액은 2,407억원으로 2분기 연속 사상 최대치 기록을 갈아치웠다. 신규수주액이 크게 증가한 부분은 물류사업부인데, SMD의 5.5세대 AMOLED 라인용 물류 시스템을 턴키로 수주한 것이 주요한 동력이 됐다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LCD, AMOLED 등 디스플레이 산업 외에도 다양한 전방산업에서 성장성을 확보해 나가고 있기 때문에 수주액의 추세적 증가가 지속될 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4306 | +40.23 | 1911 | +93.31 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 309 | +103.42 | 168 | +199.41 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 313 | +73.6 | 149 | +101 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 86,000원까지 높아졌다가 2010년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,727 | 77,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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