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[투데이리포트]에스에프에이, "신규 수주 급증세 ..."STRONG BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "신규 수주 급증세 지속!!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 4Q10 신규수주는 전분기와 유사한 2,200억원선을 기록하여 2010년 신규수주가 8,000억원을 넘어설 것이며, 4Q10말 수주잔고는 대략 5,500억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 목표주가를 급증하고 있는 2010년 신규수주와 2011년 실적 상향, Valuation 방식 변경, 삼성전자의 AMOLED에 대한 공격적인 투자 등을 반영하여 ‘60,000원’에서 16.7%올린‘70,000원’으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자와의 시너지효과 속에서 급증하고 있는 신규수주와 AMOLED용 핵심장비시장 진출, 사업영역 확대 등에 주목하여 현 가격대에서는 적극적으로 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4229 | +37.72 | 1835 | +85.62 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 334 | +119.88 | 193 | +243.97 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 323 | +79.15 | 159 | +114.49 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 100,000원까지 높아졌다가 2010년9월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,727 | 77,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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