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[투데이리포트]에스에프에이, "4Q10 어닝 사상..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q10 어닝 사상 최대 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 토러스증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "5.5G AMOLED Turn-Key 비롯하여 LCD PECVD 및 물류장비 등 디스플레이 장비들이 연내에 인도됨에 따라 대폭의 실적 개선이 기대된다. SMD의 AMOLED 추가 투자 및 해외 디스플레이 업체들로부터 모듈 관련 추가 수주도 기대 가능한 상황이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "대면적 Sputter, AMOLED용 PECVD 등 차세대 디스플레이에 필요한 주요 전공정 장비들이 2011년부터 사업화되면서 삼성계열사에 디스플레이 장비공급을 총괄하는 종합장비업체로서 입지를 굳힐 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 연간 실적은 매출액 8,824억원(90% YoY), 영업이익 948억원(127% QoQ)으로 기대된다. LCD PECVD / AMOLED / 반도체 물류 등 신사업 부문에서 전방업체 투자가 증가함에 따라 연간 수주금액은 9,000억원을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4650 | +51.43 | 2260 | +128.61 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 420 | +176.5 | 280 | +399.02 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 350 | +94.12 | 180 | +142.82 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 85,000원까지 높아졌다가 2010년9월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,818 | 77,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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