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[투데이리포트]에스에프에이, "사상최대 수주잔고 ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "사상최대 수주잔고 확보를 통한 가파른 성장 예상"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. HMC증권 김성태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 3분기 실적과 관련 가장 주목할 점은 수주잔고 증가다. 최대 규모의 신규수주 시현에 따른 동사의 3분기 말 수주잔고는 5,202억 원으로 늘어났는데 이는 동사의 4분기 및 2011년 가파른 매출성장에 대한 가시성을 높여주는 대목이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 988억 원(+8% QoQ, +32% YoY), 영업이익 56억 원(-21% QoQ, +25% YoY) 수준으로, 임직원 성과급 지급과 관련된 충당금성 비용발생에 따라, 당사 추정치 대비 부진한 영업이익을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 실적 이슈 보다 장기적인 성장성에 초점을 맞춘 접근이 바람직하다는 판단이며 판관비 증가에 따른 영업이익률 하락은 4분기 본격적인 매출확대를 통한 수익성 증대에 의해 제한적일 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4270 | +39.06 | 1876 | +89.77 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 315 | +107.37 | 173 | +208.32 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 326 | +80.81 | 161 | +117.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,818 | 77,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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