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[투데이리포트]에스에프에이, "4분기 사상 최대 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "4분기 사상 최대 영업실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한화증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "올해까지는 납입기준 매출인식이 적용되므로 4분기에 매출액이 집중될 전망이다. 동사의 4분기 매출액은 2,032억원(+105% q-q), 영업이익은 235억원(+318% q-q)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 급격한 실적개선이 아직 실현되지 않았고, 중국 내 Fab 투자 수혜도 기대되며, OLED장비 개발도 진행 중이다. 추가상승이 낙관적인 만큼 비중확대 전략이 바람직하다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 신규수주는 올해 수준을 상회하고, 매출액과 영업이익은 큰 폭의 성장이 기대된다. 신규수주는 8,430억원(+5% y-y), 매출액은 8,039억원(+82% y-y), 영업이익은 901억원(+139% y-y)에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4427 | +44.17 | 2032 | +105.55 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 376 | +147.53 | 235 | +318.82 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 346 | +91.9 | 182 | +145.51 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,818 | 77,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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