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[투데이리포트]에스에프에이, "AMOLED 시장 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "AMOLED 시장 확대의 수혜 기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -22.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "당사는 동사가 2011년 하반기부터 SMD의 증착/박막봉지장비 수주가 가능할 것으로 전망하며, 가파르게 성장하는 AMOLED 산업 내에서 기존의 일본 장비업체 점유율을 뺏어오며 외형성장과 이익률 개선이 동시에 달성 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 매출액은 전분기대비 7% 증가한 982억원, 영업이익의 경우 전분기와 유사한 73억원을 기록할 전망. 특히 당사는 동사의 3분기 신규 수주 규모에 주목하는데, 이는 동사의 사상 최대 규모인 2,460억원에 달할 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 지속적인 분기 수주 확대 추세 속에 실적 개선의 모멘텀이 충분하며, LCD/AMOLED 신규 핵심 장비의 성공적인 개발이 진행되고 있고, 고객사와의 관계 개선이 가시적인 만큼 2011년에도 견조한 성장성이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4107 | +33.75 | 982 | +6.95 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 345 | +127.12 | 73 | +2.82 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 308 | +70.83 | 69 | +26.14 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 38,000원까지 내려갔다가 2010년5월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,250 | 77,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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