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[투데이리포트]에스에프에이, "AMOLED 시장에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "AMOLED 시장에서 국내 업체들의 시장 선점 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 27.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "국내 패널 업체들이 AMOLED 산업에서 우위를 가질 것으로 보는 이유는 영업 레버리지 상승에 따른 투자 위험 증가와 확실한 내부 세트(휴대폰, PC, TV 등) 고객을 보유하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이번 신규 수주에는 SMD의 AMOLED 5.5세대 Phase 1 물류 장비 수주 720억원이 포함되어 있으며 올해 연간 AMOLED 장비 수주는 기존 예상치인 400억원을 상회하는 900억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성은 성과급 반영으로 예상치를 소폭 하회하겠지만 올해 상반기부터 급증한 수주들이 본격적으로 인식되는 4분기부터 실적은 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4380 | +42.64 | 990 | +7.82 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 390 | +156.75 | 70 | -1.41 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 350 | +94.12 | 60 | +9.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 42,000원까지 내려갔다가 2010년5월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,857 | 77,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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