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[투데이리포트]에스에프에이, "수주모멘텀이 이익모..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주모멘텀이 이익모멘텀으로 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "2010년이 수주 모멘텀이 강화됐던 한 해였다면 2011년은 동사의 수익성 개선이 확인되는 시기가 될 것이다. 2009년 4.9%까지 하락했던 영업이익률이 장비 라인업 개선, 일인당 생산성 향상 등으로 2011년에는 13%까지 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "기존 LCD 신규 라인에서 동사가 받을 수 있는 수주 규모가 800~900억원이였다면 지금은 1,500억원 이상의 수주가 가능한 상황이다. 2011년 이후 PECVD 공급 확대와 신규 전공정 장비 공급으로 수주기반 확대는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익률은 2분기 7.7%를 소폭 하회할 전망이며, 4분기에는 매출액 1,960억원 영업이익률은 10.9%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4320 | +40.68 | 1960 | +113.45 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 370 | +143.58 | 210 | +195.77 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 350 | +94.12 | 190 | +247.35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,714 | 86,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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