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[투데이리포트]에스에프에이, "2011년 실적개선..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 에스에프에이(056190)에 대해 "2011년 실적개선 폭 크게 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. LIG증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "2011년에는 기존 주력장비인 후공정 자동화 장비 외에 LCD용 PE-CVD, 아몰레드 증착장비 등 신규 전공정 장비의 매출확대가 예상되어 금년대비 신규수주 증가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "특히 삼성전자의 지분투자(10%, 주당 42,000원, 383억원) 등으로 중, 장기적인 성장동력을 확보한 것으로 평가되고 매출비중이 높지 않은 반도체 장비 분야로의 진출 가능성이 높아진 점도 긍정적인 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 대형 IT 업체들의 부진과 장비업종 등의 부진한 주가와는 달리 신규수주 상향과 국내 아몰레드 장비업체의 대표주로 부상하며 단기 급등했다는 점은 부담요인. 그러나 국내 시총 1위 장비업체로서의 자리매김이 기대된다는 점에서 추가적인 상승여력은 충분한 것으로 평가된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4450 | +44.92 | 950 | +3.46 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 400 | +163.33 | 80 | +12.68 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 370 | +105.21 | 80 | +46.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 75,000원까지 높아졌다가 2010년2월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,167 | 86,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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