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[투데이리포트]에스에프에이, "수주 호조는 201..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 호조는 2011년까지 지속적으로 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 토러스증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "주요 LCD 고객사들이 투자를 늘리고 있을 뿐 아니라, AMOLED 장비 수주 증가 및 해외 거래선 확보로 대폭적으로 실적이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "무상증자 후 희석화를 고려한 동사의 목표주가는 43,000원으로 2010F EPS 대비 19배, 2011F EPS 대비 14배 수준. 하반기 이후 빠른 실적 개선으로 Valuation 부담은 지속적으로 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q10 수주는 1,970억원으로 사상 최대치를 기록했으며 이에 따라 하반기 매출은 급증할 전망이며, 3Q10 실적은 매출액 1,471억원(60%,QoQ), 영업이익 165억원(232%,QoQ)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수 |
| 목표주가 | 87,500 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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