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[투데이리포트]에스에프에이, "태양광 장비 수주 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "태양광 장비 수주 300억원에 이를 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "태양광 장비 수주는 08년 단품 위주로 60억원에 그쳤으나 09년부터 우리에스텍 턴키 모듈 라인을 포함하여 150억원에 이르렀다. 올해 태양광 장비 수주는 또다시 전년 대비 2배 성장한 300억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해까지는 상대적으로 부가가치가 낮은 모듈 장비들이기 때문에 수익성이 높지 않지만 내년부터 발주가 예상되는 셀 제조 장비들은 고부가가치 제품으로 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자는 장비 수직 계열화를 위한 목적으로 에스에프에이의 지분 10%를 취득했다. 향후 삼성전자의 차세대 성장 동력으로 떠오르고 있는 신재생 에너지와 AMOLED 사업에서도 동사가 핵심적인 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4090 | +33.19 | 810 | +66.02 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 400 | +163.33 | 60 | +316.67 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 350 | +94.12 | 50 | +42.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 92,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,778 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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