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[투데이리포트]에스에프에이, "수주의 양과 질 모..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주의 양과 질 모두 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "2분기 신규수주액은 2,050억원으로 종전 최대치였던 08년 1분기의 1,447억원을 크게 상회할 것으로 예상되며, 2분기 매출액 대비 신규수주액의 비율(BB ratio)은 2.57로 사상 최고 수준이며, 하반기 강력한 실적모멘텀이 현실화할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 수주전망과 관련하여 주목해야 할 포인트는 삼성전자의 중국 LCD 공장 진출, 국내 10세대 급 이상의 초대형 라인 투자, 09년부터 본격화되고 있는 해외고객 수주의 확대 등이다. 당사는 세가지 변수 모두 동사에 우호적으로 전개될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 PBR multiple은 수주량이 종전 최대치였던 08년에 3.1~3.2배에 달했으며, 2010년 신규수주는 양과 질적인 면 모두에서 08년보다 대폭 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4386 | +42.83 | 798 | +63.56 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 343 | +125.81 | 45 | +212.5 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 307 | +70.27 | 43 | +22.16 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 80,500 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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