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[투데이리포트]에스에프에이, "단기 주가조정은 최..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 에스에프에이(056190)에 대해 "단기 주가조정은 최적의 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정, 임재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "당사는 삼성전자 지분참여의 시너지효과가 나타나면서 중장기적으로 수주모멘텀이 강하게 발생하고 있고, 제품별 portfolio가 다양해지면서 사업경쟁력이 지속적으로 강화될 것이며, 신규제품들의 실적이 2010년 이후 본격화되어 향후 실적 성장이 가파를 것으로 예상됨에 따라, 최근 유럽발 금융위기 등과 같은 외부요인으로 발생한 주가급락을 매수 기회로 적극적인 관점에서 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 신규 수주는 국내 패널업체의 투자가 당초 예상보다 크게 증가함에 따라 회사가 제시한 2,000억원을 넘어설 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 예상보다 강한 수주 속에서 디스플레이장비 및 자동화설비, 물류시스템장비 납품 증가 등으로 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4308.2 | 3070.7 | 4116 | +34.04 | 826 | +69.31 |
| 영업이익 | 535.3 | 151.9 | 441 | +190.32 | 66 | +358.33 |
| 순이익 | 497.8 | 180.3 | 392 | +117.42 | 63 | +79.08 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 78,222 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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