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[투데이리포트]에스에프에이, "삼성전자의 10% ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성전자의 10% 지분투자는 안정적 매출 토대 마련"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 84.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성전자의 10% 지분투자로 양사는 긴밀한 사업관계를 끌고 나갈 것으로 기대된다. 동사가 2001년 상장 이후 물류와 공장 자동화 중심에서 고객사의 LCD 부문과의 협조 하에 LCD 후공정장비 산업으로 확대된 경험처럼, 삼성전자의 전공정장비 중에 수입대체화가 미진한 PECVD 분야로 조기 진입할 가능성과 함께 향후 AMOLED 및 Solar 사업과 관련한 장기적인 사업파트너로 자리매김될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 상반기 신규 수주의 기대 이상의 성과와 삼성전자의 신규 투자에 따른 수주 확대 가능성을 감안해 2010년과 2011년에 대한 실적전망 상향치를 반영하였고 향후 CVD장비와 같은 전공정장비 진입과 대형 AMOLED 장비 수주 기대감 등을 반영해 성장프리미엄을 감안한 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 갈수록 국내 경기 회복 분위기에 따른 물류 수주가 기대되고 디스플레이 분야에서의 국내 LCD 추가 투자에 대한 기대와 대형 AMOLED 설비투자에 대한 Visibility가 높아지면서 2010년 연간 신규 수주 물량은 2008년 4,102억원을 뛰어넘는 5,500억원으로 사상 최고에 달할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 77,333 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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