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[투데이리포트]에스에프에이, "2분기부터 급격한 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 에스에프에이(056190)에 대해 "2분기부터 급격한 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정, 임재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "예상보다 강한 수주 동향을 바탕으로 2분기부터 실적은 크게 개선될 전망이다. 특히 하반기로 갈수록 실적 개선은 강하게 이루어지는 동시에 OLED나 PE-CVD와 같은 신규장비 모멘텀도 본격적으로 가시화될 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "당사는 중장기적으로 수주모멘텀이 강하게 발생하고 있고, 제품별 portfolio가 다양해지면서 사업경쟁력이 지속적으로 강화될 것이며, 신규제품들의 실적이 2010년 이후 본격화되면서 향후 실적 성장이 예상됨에 따라, 동사에 대해 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근하는 것이 타당하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 1분기 실적은 디스플레이장비 및 물류시스템 등에서의 예상보다 강한 수주에도 불구하고 장비납품측면에서 전통적인 비수기 영향으로 전분기대비 크게 둔화되는 모습을 보이게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 70,000원까지 높아졌다가 2009년12월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,857 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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