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[투데이리포트]에스에프에이, "비중확대 전략 바람..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "비중확대 전략 바람직"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 입고기준으로 매출인식을 하는 만큼 분기 영업실적은 1분기를 저점으로 4분기까지 증가하는 경향이 있다. 따라서 현재의 주가 수준에서 추가적인 하락 가능성이 낮은 만큼 비중확대 전략이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "구조적으로 과거와 같은 수익성을 기대하기는 어려워졌다. 2007년 하반기부터 2008년 상반기까지 사업확대에 대비해 인원을 충원함에 따라 인건비 부담이 높아졌고, 거시경기에 대한 불확실성으로 인해 장비단가 인하 압력이 지속될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 2009년을 저점으로 영업실적 개선이 예상되고, 제품 다각화와 거래선 다변화에 힘입어 안정적인 성장이 기대되며, PE-CVD 장비 개발로 장기 성장동력을 확보했고, 견실한 재무구조를 바탕으로 무차입경영을 지속하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,600 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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