[투데이리포트]에스에프에이, "저평가 해소 중, ..."매수(유지)

[투데이리포트]에스에프에이, "저평가 해소 중, ..."매수(유지)_한국

평민

조회 191 2007/05/16 08:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "저평가 해소 중, 추가 상승 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 수익성이 안정적으로 유지되고 있기 때문에 2분기에 매출인식률이 높아지면서 영업이익률이 20% 수준까지 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Display 산업과 삼성전자에 대한 의존도가 높지만 사업의 50% 정도를 차지하는 FA, 물류 부문은 고객 기반이 두텁고, 안정적인 내수 산업을 기반으로 하고 있다는 점에서 타 LCD 장비업체 대비 높은 valuation이 가능하다. "라고 밝혔다. 한편 "동사는 Display 산업의 성장성과 내수 산업의 안정성을 동시에 갖추고 있기 때문에 과거의 저평가 요인은 향후에도 지속적으로 해소될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 45,000원까지 높아졌다가 2006년11월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	47,000	50,000	44,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070516	매수(유지)	44,000
20070402	매수(유지)	44,000
20070328	매수	42,000
20070214	매수(유지)	42,000
20070122	매수(유지)	42,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070516	한국증권	매수(유지)	44,000
20070411	굿모닝신한	매수	50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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