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BNK투자증권에서 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "1Q23까지 실적 부진하나, 분기 최대 수주 규모에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "1Q23까지는 기대치를 크게 하회하는 실적이 예상되어, 최근 지지부진한 주가 흐름이 좀 더 이어질 것. 그러나 높은 수주잔고 실적과 SFA반도체 필리핀 법인 호전에 따른 하반기 실적 개선, 2Q23부터 씨아이에스 연결 편입으로 동사 분기 실적은 계단식 상승이 예상. 저평가된 동사에 대하여 투자의견 '매수'와 목표주가 54,000원을 유지."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q22 실적은 별도 기준으로 예상 수준이었으나, 자회사 SFA반도체 실적 악화와 연말 시점에서 계열사 간 매출인식 시점 차이에 따른 연결조정으로, 연결 영업이익은 222억원(-51%QoQ, -65%YoY)로 컨센서스를 61% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.16 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2022.11.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.19 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.16 목표가 54,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.02.15 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.02.15 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.11.23 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권