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삼성증권에서 15일 에스에프에이(056190)에 대해 "둥근 해가 떴습니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "4분기 실적은 예상치 하회했으나 2차전지 중심 신규 수주 환경 확대. 22년 말 기준 수주 잔고는 9,646억원이나 1월 초 중국 디스플레이 업체 Tianma향 수주(1,421억원)를 감안하면 1월 현재 1.2조원 규모에 이름. 하지만 국내 배터리 업체들의 지속적인 캐파 증설에 따라 동사의 1분기 신규 수주는 사상 최고 수준인 6,800억원에 이를 것으로 보이는데, 이는 삼성디스플레이 OLED 대규모 발주로 인해 회사의 분기 기준 신규 수주 최대 규모를 달성했던 2017년 1분기 6,515억원 규모를 넘어서게 되는 것. 이에 따라, 연간 신규 수주 규모는 1.58조원으로 사상 최고 수준 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 연결기준 매출은 4,536억원, 영업이익 223억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2023.02.15 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2022.08.17 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2022.05.13 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2022.02.16 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.15 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.15 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.23 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권