thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.62% - 증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.2%, 외국인 23.88% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.05% 오른 39,800원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 2.71% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
피엔티	1위	3.1%	1위	19.4%	1위	6.2
고영	2위	2.9%	2위	9.7%	2위	3.3
레인보우로보틱스	3위	2.7%	3위	6.8%	3위	2.5
씨아이에스	4위	2.1%	5위	0.0%	5위	0.1
에스에프에이	5위	1.8%	4위	2.7%	4위	1.5
코스닥	-	1.2%	-	3.7%	-	3.0
기계,장비	-	1.1%	-	6.3%	-	5.7

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.62% 상승중이다.

씨아이에스	12,550원 ▼50(-0.40%)	고영	13,600원 ▲350(+2.64%)
레인보우로보틱스	34,650원 ▲1200(+3.59%)	피엔티	47,400원 ▲850(+1.83%)

증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 49,000원이다. 현재 주가는 39,800원으로 9,200원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 이민희 에널리스트가 " 4Q22부터 본격 실적 호전, 수주 성장세도 지속, 환율 상승 효과로 예상 보다 양호했던 3Q22 영업실적. 4Q22부터 본격 실적 호전, 신규 수주도 3천억원 예상. 높은 이차전지 수주 잔고가 4Q22부터 본격 실적 반영되고, 지연되었던 국내 OLED 발주와 SK온 이차전지 발주가 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 하나증권의 김현수 에널리스트가 " 체질 개선 과정에서 일시적 성장 둔화, 3Q22 2차전지 장비 수주 비중 지속 상승. 2021년 4분기부터 3D CT 검사기 등 2차전지 장비 중심으로 신규 수주 발생하며 높아진 수주잔고 감안할 때, 실적 성장세 지속될 것으로 판단. 현재 80%를 상회하는 非디스플레이 부문 수주잔고는 2차전지 산업 전반에 걸친 대규모 투자 과정에서 구조적 성장 가능할 것으로 판단. 디스플레이 부문의 경우 삼성디스플레이의 8세대 OLED 투자에 따른 수혜 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 48,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.2%, 외국인 23.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.2%를 보였으며 외국인은 23.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.33%로 가장 높았고, 기관이 29.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 44,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,400원대의 저항가능성과 33,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)에스에프에이 파생상품거래손실발생
11월11일 :