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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +2% - 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 개인 투자자의 거래참여가 활발 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 매물대 저항은 44,400원 근방에 존재

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 18일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.41% 오른 38,300원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 6.93% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
레인보우로보틱스	1위	4.9%	1위	-2.9%	1위	-0.5
씨아이에스	2위	3.8%	4위	-7.6%	2위	-2.0
피엔티	3위	3.5%	5위	-12.4%	5위	-3.5
고영	4위	2.7%	2위	-6.6%	3위	-2.4
에스에프에이	5위	2.3%	3위	-6.9%	4위	-3.0
코스닥	-	2.4%	-	-11.0%	-	-4.5
기계,장비	-	2.6%	-	-13.4%	-	-5.1

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 2% 상승중이다.

씨아이에스	12,700원 ▲500(+4.10%)	피엔티	40,300원 ▲1900(+4.95%)
레인보우로보틱스	34,950원 ▲950(+2.79%)	고영	12,700원 ▼450(-3.42%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 38,300원으로 16,700원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 못하는게 없다, 3Q22 견조한 실적으로 시장 기대치 부합할 전망. 2022년 非디스플레이 부문 수주 비중 75%에 달할 전망. 사업 체질 변화로 반도체, 이차전지 부문 매출 비중 확대의 기울기가 높아지고 있다는 점은 주가 밸류에이션 리-레이팅에 긍정적인 요인. 꾸준한 실적 성장세를 바탕으로 점진적인 주가 상승이 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, DB금융투자의 어규진 에널리스트가 " 위기에 빛나는 안정성, 2차전지 대규모 신규 수주로 장,납기 프로젝트 증가하며 단기 수익성 부진 불가피. 그러나 22년 연간 실적 성장세 지속 전망. 2차전지 장비의 제품 다변화 및 고객 다각화, 일반물류 장비의 신규수주 증가의 기대 때문. 23년에는 이미 대규모로 수주 받은 2차전지 장비의 순차적인 매출 인식으로 추가적인 수익성 개선도 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 개인 투자자의 거래참여가 활발 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 45.91%를 차지했고, 기관과 외국인은 같은 비중인 26.18%를 각각 차지했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 38.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.33%를 보였으며 기관은 27.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 44,400원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 44,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 33,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 33,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,850원대의 지지가능성과 44,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.