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BNK투자증권에서 19일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 흐름이 좋다. 실적은 4Q22부터 본격 호전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "3Q22에는 해외 신규 고객으로부터 대규모 턴키 수주가 예상됨. 올해 이차전지 수주액은 연초 목표치였던 3,500억원을 넘어, 5천억원을 상회할 전망. 올해 신규 수주는 기존의 우리 예상치 1.1조원을 상회할 가능성이 높아 보임. 한편 최대 수주 잔고 기록에도 불구하고 매출인식이 본격 반영되는 건 4Q22부터로 예상됨"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "연결기준 2Q22 매출액은 4,021억원(-2%QoQ, 10%YoY), 영업이익은 418억원(-17%QoQ, 26%YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.19 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.19 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.08.17 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.17 목표가 51,500 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2022.08.17 목표가 52,000 투자의견 BUY 삼성증권