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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.88% - 증권사 목표주가 51,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.5%, 외국인 28.57% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 21일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.86% 오른 41,400원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 4.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
씨아이에스	1위	4.2%	5위	-17.4%	4위	-4.1
피엔티	2위	3.7%	4위	-16.8%	5위	-4.5
고영	3위	2.8%	1위	6.6%	1위	2.3
젬백스	4위	2.7%	3위	2.6%	3위	0.9
에스에프에이	5위	2.0%	2위	4.7%	2위	2.3
코스닥	-	2.1%	-	6.1%	-	2.9
기계,장비	-	2.2%	-	0.4%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.88%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.88% 상승중이다.

씨아이에스	14,000원 ▲150(+1.08%)	고영	13,800원 0 (0.00%)
젬백스	13,700원 ▼100(-0.72%)	피엔티	43,700원 ▲1950(+4.67%)

증권사 목표주가 51,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 51,500원이다. 현재 주가는 41,400원으로 10,100원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 상상인증권의 김장열 에널리스트가 " <2차전지 장비 업체+ 스마트팩토리 원천 데이터 활용 노하우>에 합당하지 않은 주가 수준, 수십년 간의 다양한 IT산업내 장비 공급 이력으로 확보한 데이터와 자체 AI 소프트웨어 역량을 결합하여 2자차전지 장비에서 두드러진 성장을 보이는 업체. 합당한 밸류에이션 배수 부여가 이루어져야 함. 최근 글로벌 매크로 우려로 불가피하게 이전 PER배수보다 낮게 적용되어 절대 주가상승률을 억제할수 있음. 하지만 중장기 관점을 가질 수 있는 몇 안되는 AI S/W기반 2차전지향 고성장과 다양한 분야 수주 확보 및 첫 중간배당 실시 등으로 중장기투자자 기반은 오히려 확대되는 계기가 될 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 Attention에 목표주가: 51,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.5%, 외국인 28.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.57%를 보였으며 기관은 27.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.07%로 가장 높았고, 외국인이 28.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 44,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,400원대의 저항가능성과 33,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.