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한국투자증권에서 24일 에스에프에이(056190)에 대해 "5년만에 수주잔고 1조원 탈환"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "올해 상반기는 국내 물류센터 투자 재개와 2차전지 해외 고객사 확보로 비(非)디스플레이 수주 비중이 70%를 상회할 전망. 22년 신규 수주액은 1.27조원(디스플레이 관련 0.42조원, 2차전지 0.43조원, 일반물류 0.29조원, 반도체 0.13조원 예상)으로 전년대비 61% 증가할 것. 디스플레이 장비 수주도 전년대비 늘어나는데 삼성디스플레이의 6세대/8.5세대 RGB OLED 투자, 수요 감소로 생산량이 줄어 지연됐던 중국 모바일 OLED 투자(주로 후공정)가 재개됨. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 실적은 연결 매출액 4,109억원(+16% YoY), 영업이익 505억원(+19%)으로 영업이익이 컨센서스를 소폭 상회했음. 주목해야 할 것은 2분기 수주잔고. 1분기말 기준으로 7,449억원(19년 4분기 이후 최고치)이고, 2분기에는 국내외 2차전지 업체, 국내 물류센터, 중국 디스플레이발 수주로 분기말 수주잔고가 1조원에 육박할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.24 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.24 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.05.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.05.13 목표가 46,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.04 목표가 55,000 투자의견 BUY DB금융투자