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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.41% - 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.59%, 외국인 27.31% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 16일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 35,450원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 3.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원준	1위	6.2%	2위	26.5%	2위	4.2
씨아이에스	2위	3.6%	5위	-11.1%	5위	-3.0
고영	3위	2.6%	4위	-6.3%	4위	-2.4
피엔티	4위	2.5%	1위	34.4%	1위	13.7
에스에프에이	5위	1.4%	3위	-3.3%	3위	-2.3
코스닥	-	0.9%	-	3.9%	-	4.3
기계,장비	-	0.7%	-	1.8%	-	2.5

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.41% 하락하고 있다.

고영	18,650원 ▼350(-1.84%)	씨아이에스	16,100원 ▼100(-0.62%)
원준	120,200원 ▲3800(+3.26%)	피엔티	49,000원 ▲450(+0.93%)

증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 35,450원으로 7,550원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 모멘텀이 아쉬운 밸류, 올해 10% 초반대의 2차전지 장비 부문 수주는 내년 국내 셀 업체들의 북미 완성차 업체와의 JV 확정 후 부지 확보와 더불어 장비 발주를 준비해야 되는 상황은 긍정적으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김선우 에널리스트가 " 다재다능으로 변모 중, 3Q21 실적은 다소 아쉬울 수 있으나, OLED 투자 모멘텀은 서서히 확보될 전망. 물류 장비의 고객다변화 및 신사업 모멘텀 - 반도체 및 이차전지로 영역 확대. 신사업을 통한 체질 변화가 기대되나, 아직 해당 사업의 실적 기여가 제한적. 내년 상반기 중 관련 수주 및 매출 확대기에 탄력적 주가 상승 예상. …" (이)라며 투자의견 Hold에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.59%, 외국인 27.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.59%를 보였으며 외국인은 27.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.08%로 가장 높았고, 기관이 36.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 44,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 33,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,850원대의 지지가능성과 44,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.