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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.13% - 증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.96%, 외국인 22.89% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 37,200원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 9.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에이피티씨	1위	3.5%	5위	-17.8%	4위	-5.0
씨아이에스	2위	3.3%	1위	19.2%	1위	5.8
고영	3위	2.6%	3위	-7.5%	2위	-2.8
젬백스	4위	1.7%	2위	-5.6%	3위	-3.2
에스에프에이	5위	1.5%	4위	-9.4%	5위	-6.2
코스닥	-	1.4%	-	-3.4%	-	-2.4
기계,장비	-	1.5%	-	-7.7%	-	-5.1

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계,장비업종은 0.13% 하락하고 있다.

고영	22,750원 ▼100(-0.44%)	씨아이에스	13,950원 ▲650(+4.89%)
에이피티씨	20,150원 ▼650(-3.13%)	젬백스	20,300원 ▼150(-0.73%)

증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 52,000원이다. 현재 주가는 37,200원으로 14,800원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 제품 다변화로 체질 변화 중, 동사는 제품 포트폴리오 다변화와 연결 자회사인 SFA 반도체의 점진적인 수익성 개선으로 국내 반도체/디스플레이 장비 업종 내 가장 높은 실적 안정성을 확보하고 있음. 특히 체질 변화를 위해 노력 중인 반도체, 이차전지 부문 매출 확대의 기울기에 대해 꾸준히 관심을 가질 필요가 있음. 다만 여전히 에스에프에이 별도 기준 매출에서 절반 가량을 차지하고 있는 디스플레이 산업의 신규 설비 투자 방향성이 주가에 큰 영향을 미치고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 수주는 늘어나는데 매출이 아쉽다, 디스플레이 산업 비수기에 2차전지 수주 확대는 긍정적이나, 매출 규모가 일부 수주건에 대해 회계상의 이유로 예상보다 지연 인식되면서, 하향 되는 부담을 덜어줄 정도의 모멘텀이 되고 있지 못한 상황. 현 주가는 21년 P/B 1.3배 수준으로 역사적 평균에 못 미치고 올해 예상 순현금 규모도 현 시가총액의 30% 수준인 4,610억원 수준이 예상돼 주가의 하방 경직성은 있을 것으로 기대됨.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 51,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.96%, 외국인 22.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.96%를 보였으며 외국인은 22.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.86%로 가장 높았고, 기관이 26.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 44,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 33,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 33,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,850원대의 지지가능성과 44,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)에스에프에이 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
8월18일 :