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- 위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.79% - 증권사 목표주가 59,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.13%, 외국인 26.17% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종지수보다 낮아 16일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.45% 하락하면서 40,850원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 0.61% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
씨아이에스	1위	2.8%	4위	-6.7%	4위	-2.3
젬백스	2위	2.2%	1위	3.3%	1위	1.5
고영	3위	1.8%	5위	-6.7%	5위	-3.7
에이피티씨	4위	1.7%	3위	-3.6%	3위	-2.1
에스에프에이	5위	1.2%	2위	-0.6%	2위	-0.5
코스닥	-	0.5%	-	4.4%	-	8.8
기계,장비	-	0.8%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.79%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.79% 하락하고 있다.

고영	23,550원 ▼350(-1.46%)	씨아이에스	11,100원 ▼300(-2.63%)
에이피티씨	23,900원 0 (0.00%)	젬백스	21,900원 ▲50(+0.23%)

증권사 목표주가 59,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 59,000원이다. 현재 주가는 40,850원으로 18,150원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 2차전지+반도체 수주 비중 50% 상회, 삼성디스플레이 및 중화권 패널업체들의 OLED 투자 재개, 2차 전지 및 반도체용 장비 수주 증가를 반영한 내년 예상 수주액은 1.2조원.내년까지 이어질 수주 증가 모멘텀과 이익 증가세, 그리고 일반물류와 2차전지 공정장비 신규 수주 가시성이 높아지고 있다는 점이 주가를 견인할 것. 내년 추정 연결 영업이익은 2,477억원으로 올해 대비 39% 증가할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 59,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.13%, 외국인 26.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.17%를 보였으며 기관은 20.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.62%로 가장 높았고, 외국인이 25.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 44,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,400원대의 저항가능성과 33,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.