thinkpool

IBK투자증권에서 18일 에스에프에이(056190)에 대해 "3Q20 Review: 느리지만 바닥은 벗어난 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "여전히 삼성디스플레이의 설비투자 전망이 불확실하지만, 프리미엄 스마트폰 디스플레이에 대한 선호로 중국업체들의 OLED 설비투자는 내년에도 지속될 전망이고, 이차전지,스마트 팩토리, 반도체 장비 등 신사업들의 실적 기여가 기대된다. 회복 속도가 느리지만 바닥은 지난 것으로 판단함. 올해 연간 수주금액은 8천7백억원을 기록, 전년 대비 22% 감소할 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3Q20 매출액은 3,811억원(-9%QoQ, -7%YoY), 영업이익은 319억원(-35%QoQ, -30%YoY)을 기록하여 시장 기대치(영업이익 577억원)를 크게 하회했음. 4Q20 연결 매출액은 4,574억원(20%QoQ, -9%YoY), 영업이익은 505억원(58%QoQ, -36%YoY)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 54,000원까지 높아졌다가 2020년5월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.17 목표가 43,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY 신한금융투자