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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.35% - 증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.11%, 외국인 16.29% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 23일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.06% 오른 36,350원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 6.29% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 6.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니슨	1위	4.9%	1위	65.8%	1위	13.4
톱텍	2위	3.9%	5위	-6.5%	5위	-1.6
젬백스	3위	3.7%	2위	15.7%	2위	4.2
에스에프에이	4위	2.7%	3위	6.3%	3위	2.3
고영	5위	2.5%	4위	0.5%	4위	0.1
코스닥	-	1.1%	-	1.3%	-	1.1
기계,장비	-	1.3%	-	9.0%	-	6.9

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.35% 하락하고 있다.

유니슨	5,190원 ▼290(-5.29%)	젬백스	26,500원 ▼100(-0.38%)
톱텍	15,750원 ▼100(-0.63%)	고영	90,200원 ▲1500(+1.69%)

증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 45,700원이다. 현재 주가는 36,350원으로 9,350원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 포트폴리오 다각화, 최근 동사는 전방 산업 제품군을 기존 주력이었던 디스플레이 부문 외에도 신규 장비를 바탕으로 스마트 팩토리, 이차전지, 반도체 분야로도 꾸준히 다각화하고 있음. 당분간 국내 주력 고객사인 삼성디스플레이의 대규모 신규 투자는 제한적일 것으로 판단되나 향후 이차전지 및 반도체 신규 설비를 바탕으로 신규 수주를 확보할 경우 재평가를 기대함. 중장기적인 관점에서 동사에 대한 꾸준한 관심을 가질 필요가 있다고 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 2차전지가 민다, 국내 배터리3사의 증설 수혜 기대 뿐만 아니라 턴키로 공급 레퍼런스를 쌓아가게 된다면 유럽에서 배터리셀 자체 구축하려는 잠재 고객사들에게 매력적인 장비업체일 가능성. 2차전지 장비 Peer들과 비교해도 탄탄한 재무구조와 우수한 수익성에 비하면 주가는 저평가 되어 있다고 판단됨. 2차전지 물류에서 공정장비로 확대 기대감. 디스플레이 물류 시스템 전체를 공급한 경험을 바탕으로, 2차전지 전체공정 턴키 대층 추진. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.11%, 외국인 16.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.29%를 보였으며 기관은 16.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.95%로 가장 높았고, 기관이 19.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 44,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 33,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 33,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,850원대의 지지가능성과 44,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.