thinkpool

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.68% - 증권사 목표주가 45,800원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.07%, 외국인 18.1% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 8일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.45% 오른 33,500원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 4.01% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니슨	1위	4.1%	1위	249.0%	1위	60.7
피엔티	2위	3.9%	2위	42.4%	2위	10.8
젬백스	3위	3.1%	4위	-11.1%	4위	-3.5
에스에프에이	4위	2.5%	3위	-4.0%	3위	-1.6
고영	5위	2.1%	5위	-12.2%	5위	-5.8
코스닥	-	1.7%	-	3.1%	-	1.8
기계,장비	-	2.2%	-	7.8%	-	3.5

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.68%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1.68% 상승중이다.

고영	88,200원 ▲800(+0.92%)	유니슨	7,120원 ▲1140(+19.06%)
피엔티	23,350원 ▼50(-0.21%)	젬백스	21,550원 ▼100(-0.46%)

증권사 목표주가 45,800원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 45,800원이다. 현재 주가는 33,500원으로 12,300원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 상상인증권의 김장열 에널리스트가 " 3가지는 보입니다. 그것이 바로 기회입니다, 일반 물류 및 디스플레이 등 산업현장의 물류 및 공정장비까지 아우루는 포트폴리오 확대 과정에 필요사항을 누적할 시간과 경험을 쌓아 두었다는 것이 최대의 강점. 즉, Domain Knowledge와 스마트 팩토리 기술이 결합되어 차별화된 보유한 경쟁력을 전 사업품목의 스마트化를 통해 시장 창출과 수주 확대를 이루어 지속적인 성장을 추구할 준비가 완료되었고 실행 초기 단계에 진입한 것. 한가지 아직은 쉽지 않은 것은 비전 달성의 정량적 예측.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 신한금융투자의 소현철 에널리스트가 " 길목 지키기, 삼성디스플레이는 8세대 QD OLED TV 라인 투자를 진행 중에 있음. 2021년 상반기 QD OLED TV 라인의 초기 양산 수율이 예상대로 확보될 경우에 추가 투자 여부를 결정할 것으로 예상됨. 동사 주가는 삼성디스플레이의 OLED 투자 확대 여부에 달려 있음. 5G 스마트폰 확대에 따라 중장기적으로 추가적인 중소형 OLED와 폴더블 OLED 투자가 필요함. 긴 호흡을 갖고 지켜보는 전략이 유효함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.07%, 외국인 18.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.07%를 보였으며 외국인은 18.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.28%로 가장 높았고, 기관이 21.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.