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- 위험대비수익률 -3.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1% - 증권사 목표주가 45,900원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.5%, 외국인 23.88% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아 1일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.45% 오른 33,500원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 8.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
고영	1위	4.1%	1위	-4.1%	1위	-0.9
씨아이에스	2위	4.0%	2위	-6.3%	2위	-1.5
젬백스	3위	3.3%	4위	-16.0%	4위	-4.8
톱텍	4위	2.9%	5위	-25.4%	5위	-8.7
에스에프에이	5위	2.7%	3위	-8.8%	3위	-3.2
코스닥	-	2.1%	-	-0.4%	-	-0.1
기계,장비	-	2.3%	-	-4.6%	-	-2.0

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1% 상승중이다.

고영	98,800원 ▼1200(-1.20%)	톱텍	18,500원 ▼550(-2.89%)
씨아이에스	5,070원 ▲85(+1.71%)	젬백스	19,700원 ▲400(+2.07%)

증권사 목표주가 45,900원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 45,900원이다. 현재 주가는 33,500원으로 12,400원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 디스플레이 산업의 Key, 올해 삼성디스플레이의 애플 아이폰향 OLED 패널 수주가 전년대비 52% 증가해 하반기 플랙서블 OLED 라인 가동률 상승에 따른 추가 라인 투자가 예상되고 국내 LCD TV패널 생산라인을 전부 shutdown해 차세대 대형 디스플레이에 대한 니즈가 커지고 있음. 생산능력 증가를 위한 플랙서블 OLED와 QD-OLED추가 투자가 내년 상반기 중 시작될 전망이어서 장부수주 모멘텀이 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했고, 유안타증권의 김광진 에널리스트가 " 전방시장 다변화 본격화, 2Q20 양호한 실적 예상. 1Q20 코로나19로 인해 중단되었던 중국 패널업체들의 신규 발주 정상화 추세. 2Q20 BOE B12, HKC H5향 클린물류 설비 수주 유력. 디스플레이 부문에서의 낮아진 기대감에도 불구 전방시장 다각화를 통해 안정적 실적 성장 가능. 디스플레이 물류 장비 업체가 아닌 종합 물류 장비 업체로 평가할 필요. 또한 삼성디스플레이의 A5 투자는 늦어도 내년 상반기 중 결국 이루어질 수밖에 없다는 점을 감안하면 주가 상승 여력 충분.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.5%, 외국인 23.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.88%를 보였으며 기관은 20.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.15%로 가장 높았고, 기관이 20.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 33,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.