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- 위험대비수익률 -4.8, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.64% - 증권사 목표주가 52,800원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 거래비중 기관 32.21%, 외국인 35.08% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.8, 업종평균대비 성과 좋아 1일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.39% 하락하면서 36,750원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 11.66% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미래컴퍼니	1위	3.3%	4위	-17.6%	4위	-5.3
톱텍	2위	3.1%	1위	5.5%	1위	1.7
에스에프에이	3위	2.4%	3위	-11.7%	3위	-4.8
젬백스	4위	2.3%	5위	-20.5%	5위	-8.8
고영	5위	2.0%	2위	-2.0%	2위	-1.0
코스닥	-	1.4%	-	-9.4%	-	-6.7
기계,장비	-	1.7%	-	-10.2%	-	-6.0

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계,장비업종은 0.64% 하락하고 있다.

톱텍	9,640원 ▼120(-1.23%)	젬백스	12,050원 ▼100(-0.82%)
미래컴퍼니	39,400원 ▲50(+0.13%)	고영	82,300원 ▼800(-0.96%)

증권사 목표주가 52,800원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 52,800원이다. 현재 주가는 36,750원으로 16,050원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 김동원 에널리스트가 " 수주 서프라이즈 기대 , -3분기 삼성디스플레이 대형 OLED 투자 예상 -전기차 배터리 투자의 직접적 수혜: 향후 3년간 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등의 전기차 배터리 생산능력은 북미, 중국, 유럽의 신규 생산능력 확대로 연평균 130% 증가해 2022년에는 올해 대비 약 3배 증가할 전망이다. 이에 따라 2019년 에스에프에이 전기차 배터리 장비 부문의 신규 수주도 1,700억원으로 추정…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했고, NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " 하반기 이익 개선의 핵심 동인과 기회 요인, 2분기 실적은 컨센서스 하회 추정. 다만 2분기 신규 수주는 중국발 디스플레이 수주 확대로 증가할 전망. 중국향 수주는 3분기에도 이어질 것. 이는 하반기 실적 성장으로 연결. 하반기 삼성의 QD-OLED(파일럿 기준) 발주가 시작된다면 장기 투자 매력도 확보할 수 있을 것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 144,322주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 73,005주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 219,845주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.21%, 외국인 35.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.21%를 보였으며 개인은 32.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 34.34%로 가장 높았고, 기관이 34.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 44,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 33,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 33,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,850원대의 지지가능성과 44,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.