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[투데이리포트]에스에프에이, "수주 서프라이즈 기…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 서프라이즈 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "-3분기 삼성디스플레이 대형 OLED 투자 예상 -전기차 배터리 투자의 직접적 수혜: 향후 3년간 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등의 전기차 배터리 생산능력은 북미, 중국, 유럽의 신규 생산능력 확대로 연평균 130% 증가해 2022년에는 올해 대비 약 3배 증가할 전망이다. 이에 따라 2019년 에스에프에이 전기차 배터리 장비 부문의 신규 수주도 1,700억원으로 추정"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기부터 삼성디스플레이 (QD-OLED, 와이옥타: Y-OCTA), 중국 디스플레이 업체 (플렉서블 OLED, 10.5세대 초대형 LCD) 및 전기차 업체들의 투자 확대로 하반기 신규 수주 (8,372억원)가 전년대비 3배 급증할 것으로 예상되기 때문이다. 이에 따라 ① 에스에프에이 3분기 신규 수주는 전년대비 2배 증가한 3,184억원으로 예상되고, ② 4분기 신규 수주도 전년대비 4배 증가한 5,188억원으로 전망되어 하반기 월 평균 신규 수주 금액은 1,395억원에 이를 것으로 추정된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,786 | 57,000 | 48,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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