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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기 이익 개선의…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 이익 개선의 핵심 동인과 기회 요인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스 하회 추정. 다만 2분기 신규 수주는 중국발 디스플레이 수주 확대로 증가할 전망. 중국향 수주는 3분기에도 이어질 것. 이는 하반기 실적 성장으로 연결. 하반기 삼성의 QD-OLED(파일럿 기준) 발주가 시작된다면 장기 투자 매력도 확보할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 실적은 매출액 3,302억원(+3% q-q), 영업이익 370억원(-9% q-q)으로 시장 기대치 하회 추정. 다만 2분기 신규 수주는 2,556억원으로 전분기 대비 +72%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국발 디스플레이 수주 증가는 3분기에도 이어질 전망. 3분기 신규 수주는 2,958억원으로 추정. 결국 동사의 신규 수주 확대는 하반기 실적 개선으로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,786 | 57,000 | 48,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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