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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기 수주 실적 …" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 수주 실적 회복 기대는 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다. IBK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "- 중국 6G OLED 발주 가시화, 반면 삼성 QD-OLED 투자는 지연 - 동사 2Q19 연결기준 매출액은 3천4백억원(6.5%QoQ, -8.8%YoY), 영업이익은 394억원(-2.9%QoQ, -35%YoY)으로 예상: 하반기에는 디스플레이 수주 회복과 국내 이차전지 업체들의 물류 자동화 투자에 따른 수주 증가에 힘입어 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "수주 지연과 부진한 상반기 실적을 반영하여 2019E EPS를 7% 하향 조정한다. 그러나 삼성디스플레이의 QD-OLED 설비투자 기대가 여전히 유효한 점과 하반기 중국 디스플레이 업체로부터 발주가 가시화되고 있는 점을 고려하면 주가는 점차 저점을 높여갈 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,250 | 57,000 | 48,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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