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[투데이리포트]에스에프에이, "기록적인 수익성 달…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "기록적인 수익성 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 "에스에프에이의 4Q18 연결 매출액은 3,910억원(-8.2%YoY, -0.4%QoQ), 영업이익은 671억원(+31.5%YoY, +17.8%QoQ)으로 DB추정치(529억원)와 컨센서스(494억원)를크게 상회했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "에스에프에이의 2019년 신규수주는 1.1조 (+56.7%YoY)로, 16년 이후 3년만에 증가하는 모습을 보일 것으로 판단된다. 국내 고객사의 QD-OLED는 상반기 중 LOI가 발행 될 것으로 전망되며, 중화권 고객사의 중소형 OLED와 대형 LCD 투자로 인해 해외 수주도 견조한 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성디스플레이의 QD-OLED, 폴더블 디바이스 등, 신규 제품군 역량 강화를 위해서는 중장기적인 관점에서 추가 증설이 필요하다고 판단된다. 1) 폴더블 디바이스의 성공적인 런칭, 2) A4 라인 가동 시점 확인, 그리고 3) QD-OLED 장비 발주 시작을 확인하며 긴 호흡을 갖고 big cycle에 대비해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 52,700 | 58,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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