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[투데이리포트]에스에프에이, "수주 사이클 초입 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 사이클 초입 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "영업이익은 486억원으로 전분기대비 18% 감소할 것으로 추정된다.2Q18~4Q18 수주 공백에 따른 수주잔고 감소가 지속되기 때문이다. 2018년 연간으론 신규 수주액 0.75조원(-42%), 연결 매출액 1.51조원(-21%), 영업이익2,196억원(-7%)을 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "삼성디스플레이 QD-OLED 전환과 중국 패널업체들의 추가 투자, 2020년 삼성디스플레이의 A5 폴더블 라인 투자까지 이어져 2019년 수주액은 1.1조원(+49%)으로 크게 증가하고 2020년엔 1.3조원(+14%)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 산정기간을 2019년 연간으로 바꾸고 자사주 매입을 반영해 상향했다. 목표 PER은 삼성디스플레이 A3 투자 사이클에 진입하던 1Q16평균 12MF PER 10.9배를 유지한다. 현재 주가 기준 2019년 PER은 8.0배로peer대비 싸고(AP시스템 10.4배), 2020년까지 수주 지속성도 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 59,000원까지 높아졌다가 2018년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 50,700 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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