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[투데이리포트]에스에프에이, "19년 OLED 장…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "19년 OLED 장비 대장주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "다. 2018년 신규수주는 중화권 패널 업체들의 수주 모멘텀 지연으로 약 7,239억원 수준에 그쳤으나, 2019년 신규수주는 1.2조원 수준으로 작년대비 73.5% 증가할 전망이다. 2018년말 기준 수주 잔고는 약 5,441억원 수준을 예상한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "나 19년 현재 당사는 보수적으로만 봐도 중화권 - 작년 12월 BOE의 B12(48K), B15(48K), GVO의 V3(30K) 공시내용에 따라 높은 확률로 진행 ？ 의 증설 모멘텀이 확연히 강해질 것으로 예상되고, 추가적으로 HKC와 CSOT의 각각 8.5G, 10.5G LCD 증설과, 삼성 QD-OLED 25K에 대한 수주가 미스할 가능성은 현저히 낮다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 실적의 경우 매출액 3,767억원(YoY -4.1%), 영업이익 490억원(YoY -14%)으로, 컨센서스와 유사한 실적을 달성할 것으로 예상한다. 2019년 매출액은 1.6조원(YoY +6.4%), 영업이익 2,353억원 (YoY +8.0%)을 예상한다. 19년 실적 upside가 신규수주 증가에 비해 적으나, 이는 주요 신규 수주가 올해 중반~하반기에 몰려있고, 진행률 기준으로 매출을 인식하는 동사의 특성에 기인한 것이다. 장비주 는 실적보다는 신규 수주 모멘텀이 오히려 더 중요하기 때문에, 올해 신규수주의 증가율만으로도 동사 에 대한 재평가가 시급하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 69,000원까지 높아졌다가 2018년11월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 49,400 | 56,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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