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[투데이리포트]에스에프에이, "바닥권에 접근, U…" 매수(상향)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "바닥권에 접근, Upgrade"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견인 '중립(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "(1)현재 동사 주가는 Valuation 밴드의 역사적 하단까지 떨어져 이미 Global 경기둔화 우려와 불투명한 디스플레이 설비투자 환경, 4Q18~1Q19실적부진을 상당부분 반영한 것으로 판단한다. (2)가장 업황이 좋지 못한 LCD의 경우도 세트가격 대비 패널 비중이 역사적 저점에 도달하면서 연초 이후 패널가격이 안정화되는 흐름을 보이기 시작했다. (3)삼성전자의 LCD 8-1 생산라인의 QD-OLED파일롯 전환이 2Q19부터는 구체화될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "LED-TV Set 소매가격에서 Panel 원가가 차지하는 비중은 과거 20~36% 범위에서고점과 저점 등락을 반복하며 수급 Cycle과 일치하는 패턴을 보여주었다. 경기 바닥이었던 2016년 2월 20% 비중을 바닥으로, LCD 가격회복에 힘입어 2017년 1월35%까지 상승하여 가격 고점을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "삼성디스플레이의 LCD 8-1 생산라인의 QD-OLED 파일롯 라인 전환이 2Q19부터는 구체화될 가능성이 높아 보인다. 물론 과거 7라인의 OLED 전환 시기와는 환경이다르지만, 전환 규모에 따라서는 LCD 수급 개선에 영향을 줄 수 있다. 어떻든 생산라인 전환작업을 동사가 수주할 것으로 예상되고, 향후 삼성의 QD-OLED TV 양산투자 여부에 따라서 수혜 정도가 결정될 것 같다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 48,900 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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