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[투데이리포트]에스에프에이, "물류는 무조건 무조…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 에스에프에이(056190)에 대해 "물류는 무조건 무조건이야 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이의 2018년 OLED향 투자금액은 전년비 77% 감소한 2.85조원을 기록할 전망이다. 즉, 신규 OLED패널에 대한 투자가 전무했다고 봐도 무방하다. 반면 2019년에는 QD OLED 및 일부 중소형 OLED패널 투자로 삼성디스플레이의 투자금액이 전년비 51.7% 증가한 4.3조원을 기록할 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "삼성디스플레이의 QD OLED 투자는 2019년 상반기중 구체화될 전망이다. 하지만 여전히 새로운 공정 적용에 따른 수혜업체 구분이 불명확한 상황 속에서 오로지 자동화 물류 에서는 동사의 수주 가시성이 높아 보인다. 투자 규모에 따른 동사의 수혜 규모는 아직 불명확하지만 물류는 무조건 필요하고 동사의 물류장비는 무조건 입고될 것이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5만원을 유지한다. 동사는 전방산업 부진에따른 디스플레이 장비 수주가 쉽지 않은 상황 속에서도 고객 다각화와 제품 다변화로실적 하락을 최소화 하고 있다. 2019년 이후 삼성디스플레이의 투자 규모가 확대되는시점에서 동사의 현 시점 벨류에이션은 PER 7.1배(2019E) 수준으로 저가 매력이 부각되는 바 동사에 대해 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규) |
| 목표주가 | 48,818 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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