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[투데이리포트]에스에프에이, "삼성 QD 투자 모…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성 QD 투자 모멘텀의 합리적 대안 "라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성 QD의 적절한 수혜주가 되려면, 1) 삼성 내에 높은 MS로 자리잡고 있어야 하며, 2) 중소형 OLED가 아닌 대형 OLED으로의 투자에 있어 직접적 수혜가 있어야 하며, 3)삼성을 제외한 기타 부분에서의 실적도 뒷받침되어야 한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 매출액은 1.6조원(YoY +4.2%), 영업이익 2,386억원(YoY +9.0%)을 예상한다. 올해 예상 신규 수주액은 0.75조원 수준으로, 17년 대비 약 42% 감소하였으나, 19년 신규수주는 약 1.2조원을 기록할 것으로 보인다. BOE의 B12 ph1(or 2), GVO V3 ph1, HKC H2 등의 신규 모멘텀이 지속되는 가운데, POLED와 LCD 부분의 수주가 적절히 균형을 맞출 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성의 QD투자가 과거 A3라인만큼의 투자 강도가 아니더라도, 1) 삼성 내의 높은 MS와 2) 중화권 수주 물량 지속 발생, 3) 안정적인 현금흐름 등으로 인해 장비업종 12M Fwd 평균 P/E인 7~8x 수준보다 높은 멀티플이 정당화될 것으로 보인다. 불확실성이 다소 높은 장비주 투자 환경에서, 가장 안정적이고 합리적인 대안으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(신규) |
| 목표주가 | 49,000 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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