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[투데이리포트]에스에프에이, "안정적 재무구조와 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 에스에프에이(056190)에 대해 "안정적 재무구조와 자사주 매입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 "에스에프에이의 2018년 3분기 실적은 매출 3,847억원(YoY-16%), 영업이익 499억원(YoY -20%)으로 4개 분기 연속전년 동기 대비 역성장이 불가피할 전망이다. 1) 삼성디스플레이 Flexible OLED 라인 투자 답보 상태가 지속되면서 신규 수주가 감소했고, 2) 3분기 인식 예정인 중국 메이저 업체 OLED 라인 물류 장비 물량이 4분기로 지연되면서 실적감소폭이 확대됐다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "투자의견BUY를 유지하는 이유는 2019년 대형 OLED 파일럿 라인 투자와 함께 폴더블 스마트폰 출시 및 Flexible OLED 패널 침투율 증가에 따른 중소형 OLED 투자 재개 가능성 때문이며, 2018년 삼성디스플레이 투자가 ‘Zero’인 상황에서소규모라도 투자가 재개될 경우 디스플레이 장비 업종 內 극심한 밸류에이션 디스카운트가 해소될 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 48,556 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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