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[투데이리포트]에스에프에이, "지금이 제일 싸다…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 에스에프에이(056190)에 대해 "지금이 제일 싸다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 "2016~2017년에 걸쳐 삼성디스플레이가 Flexible OLED 라인120K/월 투자를 진행하면서 에스에프에이 역시 사상 최대 수주 및 실적을 기록했으나 2018년 삼성디스플레이 투자가‘Zero’에 머물면서 실적 및 주가가 지지부진한 상황이다. 하나금융투자는 2019년 삼성디스플레이 중소형 OLED 라인 투자가 재개될 것으로 전망하며(최소 2개라인, 30K/월) 이에 따른 수주 모멘텀 회복으로 주가 역시 반등할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "장비주 특성상 연간 실적보다는 수주 추이가 중요하다. 현 시점은 연간 신규 수주 금액이 전년대비 감소하는 구간과 상승하는 구간이 만나는 지점이라고 판단된다. 2018년은 삼성디스플레이 투자가 ‘Zero’에 머물면서 신규 수주 금액은 전년대비31% 감소가 불가피할 전망이다(8,960억원). 2018년 중국OLED 라인 신규 투자는 6세대 기준 6.5개 라인(99K/월) 수준일 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 12M Fwd EPS 기준 7.4배 수준으로 장비투자 싸이클이 Peak를 찍고 하락하는 시점의 가격이다. 현 시점은 글로벌 디스플레이 장비 투자 규모가 아이폰X 부진으로 일시적인 휴지기에 들어선 상황이라고 판단되며 폴더블 스마트폰 출시 이후 투자는 재개될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,875 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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