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[투데이리포트]에스에프에이, "재무구조가 업황 부…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "재무구조가 업황 부담을 던다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 14일 다시 500억원 규모의 자사주 신 탁계약 체결을 공시했다. 1분기 실적 발표와 더불어 공시했던 500억원 규모의 자사주 신탁분은 대부분 장내 매입된 상황으로 기존 보유분을 포함해 8월 10일까지 총 180만 주를 확보해 지분율은 기존 1.45%에서 5.03%로 증가했다. 이번 추가 자사주 신탁계약 은 매입기한이 1년이지만 수주 모멘텀 약화로 인한 감익과 그에 따른 주가 약세 구간 에 버팀목으로 작용될 전망이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 3,728억원, 영업이익은 606억원을 기록했다. 영업이익 기준으로 시장 컨센서스를 크게 상회했다. 하지만 신규수주 규모는 1,116억 원 규모로 예상치인 2,500억원 규모를 하회했다. 이는 글래스 장비 부문의 선전에도 불구하고 주력인 디스플레이 부문의 수주가 큰 폭으로 줄었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 신규수주가 급격하게 줄면서 모멘텀이 약화 되었지만 주가는 7월 이후 17% 상승하면서 지난 1분기 실적발표 후 전체구간에서는 강보합세를 유지했다. 이는 수주 모멘텀에 대한 기대가 커졌다기보다 자사주 매입에 따른 방어효과가 컸다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 53,000원까지 높아졌다가 2018년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 47,571 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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