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[투데이리포트]에스에프에이, "뛰어난 원가관리 능…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "뛰어난 원가관리 능력 입증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "별도기준 2분기 신규수주는 1,116억원(전년비 46% 감소), 매출액 2,355억원(전년비 45% 감소), 영업이익 465억원(전년비 29% 감소)을 기록했다. 국내 고객사의 투자 공백기가 현실화하면서 신규 수주 규모 가 급감했다. 하지만 2분기 영업이익률 19.7%를 기록하면서 탁월한 원가관리 능력을 입증했다는 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 국내에서 축적한 클린물류, 모듈 장비 등에 대한 양산 경험을 중국 시장에서의 수주전에 충분히 활용하고 있다. 조 단위의 투자가 들 어가는 디스플레이 생산라인 증설에는 검증된 업체를 선호하는 경향이 강하기 때문에 동사의 중국 수주는 추세적으로 성장할 가능성이 높다 고 본다. 전체 수주에서 해외 고객사향이 차지하는 비중은 올해 상반기 에 79%(3,608억원)로 2017년 34%(4,404억원)에 비해 크게 확대됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 48,167 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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