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[투데이리포트]에스에프에이, "성장 전략이 수정되…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "성장 전략이 수정되다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "에스에프에이(본사)의 신규 수주는 1분기 3,461억원 → 2분기 1,116억원으로 크게 감소. 이유는 삼성디스플레이의OLED(중소형 기준) 투자가 전년대비 축소 중이기 때문. 이에 동사 상반기 실적(별도 기준)도 ’17년 상반기/하반기수준을 압도하지 못했음. 동사의 하반기 실적은 크게 성장하기 어려울 전망. 이유는 글로벌 주요 OLED 패널 업체들 의 투자심리가 냉각되면서 투자계획이 재조정/지연되는 움직임 포착 중이기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "에스에프에이는 디스플레이 산업 노출도가 여전히 큰 만큼 디스플레이 수주 증가가 전제되어야 동사 투자 매력도가높아질 것. 그러나 현 시점에서 삼성디스플레이의 CapEx 확대, 중국 OLED 수주의 지속성 등을 확신할 수 있는 명확한 근거를 찾을 수 없는 상황. 동사는 2분기 실적 설명회(8월 14일 개최)에서 중장기 성장 전략 중 자동화 설비/스마트팩토리 사업을 강조"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 46,000 | 48,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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