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[투데이리포트]에스에프에이, "탐방노트: 기초 체…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "탐방노트: 기초 체력을 다지는 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 "일반 물류와 관련해 2014년 롯데마트 온라인 물류 자동화 설비 (약 200억원), 2017년 다이소 물류 자동화 설비 (약 780억원)등의 수주 레퍼런스를 보유하고 있으며 스마트 팩토리 관련 소프트웨어 역량 강화를 위한 R&D를 지속하고 있기 때문에 중장기적으로는 온라인 유통 시장 성장으로 인한 물류 사업의 외형 확대가 전망된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "에스에프에이의 2Q18 매출액은 3,650억원(-36.5%YoY) 영업이익은 370억원(-52.5%YoY)로 역대 최대 분기 실적을 기록한 2Q17와 비교하면 하락폭이 클 것으로 전망된다. IFRS 15 변경으로 인해 1Q18 매출액에 약 250억원의 증분 효과가 있었던 점을 감안하면 비슷한 수준이다. 하반기에는 점진적인 실적 회복이 가능할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "포트폴리오 다변화와 연결 자회사의 높아진 이익 기여를 통해 현재와 같은 down-cycle에서도 에스에프에이의 실적 변동성은 동종 업체들 대비 크지 않다. 낮아진 신규 OLED 장비 수주 모멘텀이 단기간 내에 상승 반전 하기는 어렵겠지만, 보수적인 상황에서도 1조원 중반 이상의 매출액과 high-teen 수준의 ROE를 지킬 수 있는 기초 체력을 보유했다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 120,000원까지 높아졌다가 2018년3월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 47,714 | 52,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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